往来业务操作流程
A: 采购订单，只是我们向供应商订购货物的一种意向、意图，由于没有涉及到实际的采购与货款，因此，采购订单不会生成记帐凭证。如果企业并不需要采购建议，那么可以不编制采购订单。
B: 开立采购收货单后，系统会自动统计往来帐款，并生成记帐凭证。
C: 现款采购与采购收货唯一的不同在于，现款采购为“现货两清”，其本身不产生往来金额，但采购收货则产生往来金额。
D: 系统提供【退还现款】和【冲抵往来】两个选项，我们可根据实际业务情况进行选择，如选择【冲抵往来】，则增减了往来帐款，如选择【退还现款】，则增加现金或银行存款。
E．系统提供“按单退货”及“无单退货”两种退货类型，“按单退货”指的是在办理采购退货业务的时候，从单据中引用“采购收货”或“现款采购”的明细数据，“无单退货”则指在“采购退货”单中，直接选择货品进行退货。建议用户引用单据进行退货。
以上采购业务的操作流程与销售业务的操作流程相似
F．开立估价入库单，在日常业务中时常会发生“货已到、发票未到”的情况，对未知采购单价的货品通过软件制作估价入库单办理暂时入库的手续；当收到发票，只需开立采购收货单，引用相应的估价入库单进行保存，系统会自动生成对应的红字估价单冲回原有估价单，并做相应的会计处理。
G．委托代销单用于将商品委托其他客户进行销售的业务处理。
H．委托代销单是指对委托代销的商品与受托客户进行结算。如果发生代销商品的退货业务，未结算的商品直接在委托代销单中选择“委托退货”的单据类型进行编制；如果商品已结算，则需要开具销售退货单并引用对应的代销结算单
